Tại bài viết trước, chúng ta dùng phân tích kỹ thuật chỉ báo phân kỳ để xác định được khoảng thời gian các cổ phiếu tạo đáy, tạo đỉnh và đảo chiều xu hướng lớn.
Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn – xác định thời điểm cổ phiếu tạo đáy, tạo đỉnh và bắt đầu xác nhận đảo chiều ở những xu hướng nhỏ.
Kết hợp lại, chúng ta sẽ có những tiêu chí cụ thể và rõ ràng để lên kế hoạch hành động:
- Chờ đợi mua vào/ mua từng phần khi dấu hiệu phân kỳ cảnh báo vùng đáy xuất hiện, mua đủ khối lượng khi thời điểm (ngày) tạo đáy xuất hiện với độ tin cậy cao nhất
- Chờ đợi bán ra/ bán từng phần/ không mua vào thêm khi dấu hiệu phân kỳ tạo đỉnh xuất hiện, bán toàn bộ khi thời điểm (ngày) tạo đỉnh xác định với độ tin cậy cao nhất
2. Quan sát sự thay đổi dòng tiền ở từng cổ phiếu bằng mẫu hình nến
Nến thể hiện cuộc chiến giành vị thế giữa mua và bán trong 1 khoảng thời gian xác định. Giá đóng cửa càng gần điểm thấp nhất, bên BÁN càng chiếm ưu thế, và càng gần điểm cao nhất, bên MUA càng tỏ ra áp đảo. Có rất nhiều lựa chọn khác nhau, nhưng có 6 tình huống chính (6 mô hình candlestick):
- Nến trắng dài cho thấy bên MUA kiểm soát trong suốt thời gian giao dịch
- Nến đen dài cho thấy bên BÁN kiểm soát bóng trong suốt thời gian giao dịch
- Nến ngắn và không có chân (hoặc chân ngắn), cho thấy không bên nào chiếm được quyền kiểm soát và giá hầu như không thay đổi so với lúc ban đầu
- Nến với chân phía dưới dài cho thấy bên BÁN kiểm soát phần đầu thời gian giao dịch, nhưng đã bị mất phần kiểm soát vào cuối thời gian giao dịch và bên MUA giằng co trở lại
- Nến với chân phía trên dài cho thấy bên MUA kiểm soát phần đầu thời gian giao dịch, nhưng đã bị mất phần kiểm soát vào cuối thời gian giao dịch và bên BÁN giằng co trở lại
- Nến với cả 2 phần chân đều dài cho thấy cả bên MUA và bên BÁN đều có giai đoạn kiểm soát thời gian giao dịch, nhưng không ai áp đảo được đối phương, và kết quả là vẫn giằng co nhau
Các ví dụ
Hầu hết các cổ phiếu bất động sản, xây dựng, chứng khoán, ngân hàng.v.v. trong phiên giao dịch 23/8/2022 ngày thứ 3 đã xuất hiện hàng hoạt mẫu hình nến cảnh báo đảo chiều từ giảm sang tăng. Đây là dấu hiệu thể hiện sức lan toả mạnh mẽ của dòng tiền trên thị trường và cảnh báo xu hướng tăng trong ngắn hạn sẽ tiếp tục tiếp diễn.
Trong bài viết trước, các ví dụ về cổ phiếu tạo đáy với chỉ báo phân kỳ đều xuất hiện nến cảnh báo đảo chiều tăng ở phiên ngày 21/6/2022 – xác lập hoàn thiện mô hình phân kỳ. Đây cũng là những thời điểm tốt nhất để mua vào với các cổ phiếu mục tiêu, hoặc không bán ra quá sớm khi cổ phiếu thua lỗ đang ở vùng đáy.
Nếu hầu hết cổ phiếu chung một nhóm ngành nào đó đồng loạt xuất hiện dấu hiệu phân kỳ đỉnh/đáy + nến cảnh báo đảo chiều đỉnh/đáy sẽ cho thấy dòng tiền đang âm thầm rút khỏi hoặc âm thầm đổ vào nhóm ngành đó. Nếu nhận diện được, chúng ta phân bổ dòng tiền trên danh mục đầu tư cũng như tận dụng các con sóng này để lướt sóng cổ phiếu sẵn có để mang lại lợi ích lớn nhất cho mình.